ב. סכום של 900,000 ש"ח - נמשך ביום 4.2.02 בשיק מחשבונה של משב בבנק לפיתוח לזכות קדי והופקד בחשבון קדי. השיק נחתם על ידי יגרמן ויוסף הבי ז"ל.
ג. סכום של 3,600,000 ש"ח - נמשך ביום 4.2.02 בשיק מחשבונה של משב בבנק לפיתוח לזכות קדי, והופקד בחשבון קדי. השיק נחתם על ידי יגרמן ויוסף הבי ז"ל.
ד. סכום של 1,000,000 ש"ח - נמשך ביום 5.2.02 בשיק מחשבונה של משב בבנק לפיתוח לזכות קדי והופקד בחשבון קדי. השיק נחתם על ידי הבי ויגרמן.
ה. סכום של 3,750,000 ש"ח - נמשך ביום 17.2.02 בשיק מחשבונה של משב בבנק לפיתוח לזכות קדי והופקד בחשבון קדי.
ו. סכום של 1,000,000 ש"ח - נמשך ביום 13.1.02 בשיק מחשבונה של משב בבנק לפיתוח לזכות יסקל. השיק נחתם על ידי הבי וגבעוני.
ז. סכום של 1,650,000 ש"ח - הועבר ביום 16.1.02 מחשבונה של משב בבנק לפיתוח לחשבון חייל.
--- סוף עמוד 310 ---
1312. המאשימה הכירה בכך שחייל החזירה באמצעות קדי 1,600,000 ש"ח (סעיף 10 לאישום 2, ת/1154). שיק נוסף של קדי, ע"ס 1,850,000 ש"ח, משוך ליום 22.1.2002 נמסר לשנהב על ידי יגרמן, לטענת המאשימה, על חשבון חוב יסקל וחייל למשב, אך לא נפרע עד למועד החקירה (ת/289). לטענת יגרמן, שעוד תפורט להלן, משב וקדי נותרו מאוזנות, כאשר כל הכספים שהועברו לידי קדי הועברו בגין כספים שמשב הייתה חייבת לה - היינו ליגרמן.
1313. המאשימה גם ציינה בסיכומיה שיקים נוספים שלא הוזכרו בכתב האישום, אך דובר בהם במהלך המשפט. מדובר בת/1159 ו-ת/1160 - שני שיקים של קדי מן הימים 26.12.01 ו-27.12.01, לזכות משב על סך 2 מיליון ש"ח כל אחד.
1314. על מנת לבסס את הרקע לאישום, נשענה המאשימה על עדותו של שנהב, שעמד בעדותו הראשית על כל משיכה ומשיכה (פ/17.10.07, 1737-1753). בחקירתו ברשות, עוד ביום 22.7.2002 - הרבה לפני שהוחלט לסגור את התיק נגדו על ידי הפרקליטות, סיפר שנהב על ההלם וההפתעה שהיו מנת חלקו כאשר גילה את משיכות הכספים, שרובן נעשו מאחורי גבו, וכיצד ניסה לשווא לגייס את נושאי המשרה לעזרתו, על מנת להשיב את הכסף לקופת החברה (נ/10, 21-20):
"ש. תאר את הבעיות הנוספות.
ת. בעיה רביעית, כספים שנמשכו מחשבונות החברה [משב - ח' כ'] לחברה בשם ק.ד.י ונתגלו בדיעבד. טרם התקבלו הבהרות מהנהלת החברה עבור מה זה.
ש. מי העביר את הסכומים ועל איזה סדרי גודל מדובר?
ת. סך הכל הועברו 10.9 מיליון ש"ח. דוד הבי ואריה גבעוני חתומים על פקודות העברה לק.ד.י.
ש. בוצעה העברה בסכום אחד?
ת. לא. הרבה סכומים. זה גם פקודות העברה וגם שיקים. על כל אחת מהפקודות יש שתי חתימות.
ש. מי היא חברת ק.ד.י ומדוע הועברו אליה כספים?
ת. אין לי מושג.
ש. מי בעלי מניותיה?
ת. עו"ד גיל לוי ומישהו נוסף שאני לא זוכר מיהו. גיל לוי מחזיק את הרוב. את זה אני יודע כי כשנתקלנו בבעיה הוצאתי פלט של רשם החברות. אף אחד לא אמר לי שגיל לוי הוא בעל מניות בחברה.
ש. זו באמת חברה של גיל לוי?
ת. לאחר שגיליתי את זה, הודעתי לרפי פלד, יו"ר הדירקטוריון ולאריה גבעוני ואז נמסר לדירקטוריון, בישיבה בה השתתף רו"ח שאלו מה זה ק.ד.י, ענה טל יגרמן שזו החברה שהוא פועל באמצעותה.
ש. נשאלו שאלות נוספות או ניתנו הבהרות נוספות בקשר לק.ד.י?
ת. שום דבר.
--- סוף עמוד 311 ---
ש. ומדוע הועברו כספים ממשב לחברה שטל יגרמן פועל באמצעותה?
ת. אני לא העברתי את הכספים האלה.
ש. יש לך הסבר על ההעברות האלו?
ת. לא.
ש. דוד הבי, אריה גבעוני ורפי פלד יודעים כי הועברו 10.9 מיליון ש"ח ממשב לק.ד.י
ת. איזה שאלה.
ש. ממתי ומי מסר להם?
ת. אני אישית מסרתי לרפי פלד ולאריה גבעוני ברגע שגיליתי דרך מנהלת החשבונות שעשתה התאמות בנקים וגילינו מסמכים חסרים שביקשנו מהבנק וככה התבררו העובדות. מסרתי על כך מיד למנכ"ל שלי יצחק איסטריק.
ש. על איזה מועד אנחנו מדברים?
ת. מרץ-אפריל 2002.
ש. מה אמר רפי פלד?
ת. הוא רשם לעצמו ואמר שהוא יבדוק את העניין.
ש. הוא ידע מי זו ק.ד.י?
ת. אין לי מושג.
ש. מה אתה אמרת לו?
ת. אמרתי לו שנמשכו כספים ע"י טל יגרמן, דוד הבי ואריה גבעוני, שאין לי הסבר עליהם, לחברה בשם ק.ד.י. פלד רשם לעצמו את הנתונים ושהוא יבדוק. לא שאלתי אותו אם הוא מכיר את ק.ד.י. אם הוא יודע או לא יודע.
ש. איך ידעת שהכספים נמשכו על ידי טל יגרמן, אריה גבעוני ודוד הבי?
ת. החתימות שלהם היו על ההוראות בכתב ידו של טל יגרמן. בעלי זכות החתימה הם גבעוני והבי."
1315. כאמור, לטענת שנהב, במחצית פברואר 2002 (בעדותו בבית המשפט העיד כי מדובר בפברואר - בהתאם למועד של ת/299, בעוד שבחקירתו ברשות המצוטטת לעיל לא זכר את המועד המדויק והעריך שמדובר בחודשים מרץ-אפריל), במהלך פרוצדורה של בדיקת התאמות בנקים גילתה מנהלת החשבונות של משב, נלי, תנועות בלתי מתאימות. בעקבות הליך בירור עם הבנק נשלח לנלי ביום 13.2.2002 דו"ח תנועות לחשבון ת/299. ניתן לראות בדו"ח את מקדמת מיזוג האוויר של 7.5 מיליון ש"ח שהופקדה בחשבון ביום 4.2.2002, ואת משיכות השיקים ת/284, ת/287, ת/288. עוד נמצאת על תדפיס הדוח הוראה בכתב יד של שנהב, להוציא קבלה לפויכטונגר תעשיות, מה שלגישת המאשימה מוכיח כי רק במועד זה התגלה לו כי לחשבון זה הופקדה מקדמת מיזוג האוויר; וכן לחייב את קדי בסכום של 5.5 מיליון ש"ח, ולפתוח לה כרטיס בקבוצה, מה שלגישת המאשימה מוכיח כי רק במועד זה התוודע שנהב לקדי ולמשיכות לחשבונה.