3/4/97
"
"
9,980
8/4/97
"
"
24,750
8/5/97
"
"
2,200
13/5/97
"
"
53,560 פר"ש
29/5/97
"
"
45,000
17/6/97
"
"
2,359
22/6/97
"
"
81,500
7/8/97
"
"
3,071.71
20/8/97
"
"
7,252.37
25/9/97
"
"
1,899.15
6/11/97
"
"
200
2/2/98
"
"
2,418,009.23 יין יפני
11/2/98
"
"
5,250
23/3/98
"
"
13,436.34
23/3/98
"
"
10,958.75
23/3/98
"
"
18,310.04
23/3/98
"
"
346,245.95 יין יפני
13/5/98
"
"
100,000
10/7/98
"
"
7,695.39
13/8/98
"
"
10,100
18/8/98
"
"
7,029.33
18/8/98
"
"
350,998.36 יין יפני
19/8/98
"
"
6,280.54
19/8/98
"
"
6,280
1/9/98
"
"
30,000
1/9/98
"
"
105,000
1/9/98
"
"
75,000
10/9/98
"
"
1,343.79
10/9/98
"
"
50
27/9/98
"
"
18,500
13/10/98
"
"
4,112
18/10/98
"
"
100,000
21/10/98
"
"
2,542 פר"ש
27/10/98
"
"
500
11/11/98
"
"
65,000
18/11/98
"
"
10,264.42
20/11/98
"
"
1,915.93
22/11/98
"
"
10,188.08
13/11/98
"
"
2,570
14/12/98
"
"
15,000
22/12/98
"
"
392.75
28/12/98
"
"
22,666
29/12/98
"
"
22,000
17/1/99
"
"
12,000
19/1/99
"
"
128,206 יין יפני
19/1/99
"
"
31,443.39
3/2/99
"
"
560,000
7/2/99
"
"
9,621.32
הטבלה הנ"ל מתייחסת, כאמור בכותרת המופיעה בה, לסכומים שהועברו מחשבונות לקח לחשבונות אחרים. סיכום הסכומים המתייחסים לחשבונות לקח הינו כדלהלן: 3,538,838 $, 124,047 ₪, 6,366,875 יין יפני, ו- 64,642.21 פרנק שוויצרי. מסכומים אלה יש לנכות סכומים של 1,017,000 $ ו- 10,648 ₪ שזוכו בחשבונות לקח.
סך הכל, סכום העברות הכספים הכולל שנעשה מחשבונות לקח לחשבונות אחרים, על פי הטבלה הנ"ל, הינו: 2,521,838 דולר ארה"ב, 113,399 שקלים חדשים, 6,366,875 יין יפני, ו- 64,642.21 פרנק שוויצרי.
טבלה ג' לכתב האישום המתוקן – "משיכות מחשבונות לקח":
תאריך
מס' חשבון
שם הלקוח
סכום (בש"ח)
7/1/93
326977
לקח אפים
5,000
31/1/93
"
"
25,000
8/2/93
"
"
20,000
11/3/93
"
"
125,000
26/3/93
"
"
25,000
23/4/93
"
"
10,000
21/5/93
"
"
15,000
27/6/93
"
"
45,000
16/1/94
"
"
40,000
18/1/94
"
"
103,360
8/2/94
"
"
60,000
10/3/94
"
"
60,000
7/8/94
"
"
55,000
12/9/94
"
"
30,000
2/10/94
"
"
10,000
4/1/95
"
"
10,000
21/2/95
"
"
40,000
23/5/95
"
"
10,000
27/6/95
"
לקח אפים
2,000
19/7/95
410110
לקח בוריס
6,500
22/8/95
326977
לקח אפים
9,000
5/10/95
410110
לקח בוריס
10,000
5/11/95
326977
לקח אפים
10,000
22/1/96
"
"
4,500
11/2/96
"
"
7,000
14/2/96
"
"
5,500
23/2/96
"
"
7,000
29/2/96
"
"
5,000
13/6/96
"
"
6,000
12/2/96
"
"
6,000
4/11/96
"
"
12,000
7/11/96
"
"
10,000
6/5/97
"
"
5,000
20/5/97
"
"
12,000
5/6/97
"
"
10,000
10/6/97
"
"
5,000
29/6/97
"
"
20,000
4/8/97
"
"
7,000
10/9/97
"
"
10,000
25/9/97
"
"
10,000