הנסיבות שהובילו לבקשת התמח"ת להקפאת הליכים
- ביום 13.11.11, ערב ישיבת דירקטוריון התמח"ת שנקבעה ליום 14.11.11, שלח יו"ר דירקטוריון התמח"ת (ומנכ"ל נצבא), מר אטיאס, מכתב לחברי הדירקטוריון של התמח"ת ובו הודיע להם, בשם נצבא, כי בנסיבות שנוצרו אין בכוונת נצבא להמשיך ולתת גיבוי כספי או מימון ביניים לתמח"ת. הנסיבות שפורטו במכתב היו אלה:
- פסק דין מרקור – ביום 14.8.11 ניתן פסק דין חלקי בתביעת איתמר מרקור נגד התמח"ת [ת.א. (ת"א) 2065-08 מרקור נ' התחנה המרכזית החדשה בת"א בע"מ (פורסם בנבו, 14.8.2011)] בגדרו נקבע כי על התמח"ת לשלם למרקור סך של כ- 7.6 מיליון ₪, בתוספת מע"מ. נטען כי לפסק דין זה יש השלכות רוחב בשל צפי לתביעות נוספות מצדם של רוכשי יחידות נוספות בתחנה העלולות להסתכם בסכומי עתק;
- ביום 9.10.11 הודיעה דן על קיזוז דמי השכירות המגיעים ממנה לתמח"ת בסכום של כ- 7.6 מיליון ₪, מיתרת חובה של התמח"ת כלפיה;
- הצורך בהתקנת ספרינקלרים בתחנה בהשקעה של עשרות מיליוני ₪ כתנאי לחידוש הרישוי של התחנה;
- ביצוע השקעות נדרשות לשדרוג התחנה, אשר נאמדו בסכומים של עשרות מיליוני ₪, לצורך הארכת הסכמי השכירות עם דן ועם אגד.
- ביום 14.11.11 נערכה ישיבת דירקטוריון בתמח"ת בגדרה הוצגה לדירקטוריון תחזית תזרים מזומנים לתקופה של 13 חודשים, החל מחודש נובמבר 2011. מתחזית זו עלה כי התמח"ת צפתה לעודף תזרימי לתקופה זו אשר לאחר פרעון הוצאות מימון ופירעון הלוואות יסתכם בסך של כ- 1 מיליון ₪. נצפתה גם חשיפה מכסימלית לצריכת אשראי מגשר בסכום של עד כ- 11.8 מיליון ₪. בתחזית זו לא נלקחו בחשבון התשלומים הצפויים למר מרקור (אשר טרם נפסקו באותו מועד), להתקנת ספרינקלרים ולביצוע ההשקעות בשדרוג התחנה. בהתאם לחו"ד שרון, סך התשלומים הצפויים (במצטבר) עלו על סך של 30 מיליון ₪, כאשר מתוך סכום זה – החשיפה התזרימית המכסימלית הקבועה של התמח"ת באותה תקופה, לאורך כל השנה, נעה בטווחים של 12 עד 18 מיליון ₪.
- ביום 4.12.11 שלח מנכ"ל התמח"ת מכתב לבעלי המניות בגדרו ביקש לקבל, בתוך 10 ימים, תשובה לשאלה האם יהיו מוכנים להעמיד לתמח"ת את המימון הנדרש להמשך פעילותה, המסתכם בסך של 30 מיליון ₪. מנכ"ל התמח"ת ציין במכתבו כי אין לתמח"ת מקורות להחזר ההלוואה המבוקשת, וכי לא ניתן להעמיד בטחונות מתוך נכסי התמח"ת, שכן נכסי החברה משועבדים כולם לנצבא.
- ביום 21.12.11 נערכה ישיבת דירקטוריון נוספת של התמח"ת, במסגרתה ציין מר אטיאס כי דן מסכימה להעמיד את המימון הנדרש, בכפוף לכך שהתמח"ת תתחייב להחזיר לה את הכספים ראשונים מתוך כספי השכירות השוטפים המשולמים לתמח"ת. מר אטיאס ציין כי דרישה כאמור אינה יכולה להתקבל נוכח ההסכם הקיים עם נצבא. עוד צוין כי אגד טרם נתנה התייחסותה לפניית מנכ"ל התמח"ת, וכי המימון הנדרש לתמח"ת מסתכם לכל הפחות בסך של 40 מיליון ₪, ולא כפי שנכתב בפנייה לבעלי המניות. בהמשך הישיבה ציין עו"ד פישלר (ב"כ נצבא) כי לא ניתן להעריך את החבות הנוספת שתצמח לתמח"ת בשל פסק דין מרקור, אך אם תיכנס החברה להליכי חדלות פירעון אזי הנושים יגישו תביעות חוב, הנאמן/המפרק יכריעו בתביעות אלה, ויהיה ניתן לדעת מה גובה חובות החברה. לפיכך אין מנוס מלפנות לבית המשפט בבקשה להקפאת הליכים של התמח"ת. בהמשך החליט דירקטוריון התמח"ת כי החברה תפנה לבית המשפט בבקשה להקפאת הליכים.