כניסת התמח"ת להקפאת הליכים, מינוי הנאמנים רואי החשבון קמיל ושרון והגשת תביעות חוב על ידי נצבא
- ביום 12.1.12 ניתן צו הקפאת הליכים כנגד התמח"ת וכנגד החברה לניהול. רו"ח חיים קמיל מונה כנאמן בהליך זה.
- בימים 18.1.12 ו- 26.2.12 ניתן צו הקפאת הליכים נוסף, כך שהצווים שניתנו התייחסו לכל שלוש חברות התמח"ת. רו"ח עליזה שרון מונתה כנאמנת נוספת בהליך זה.
- בית המשפט האריך, מעת לעת, את צו הקפאת ההליכים, אשר נשאר בתוקף עד ליום 13.1.16 (יום אישורו של הסדר נושים לחברות התמח"ת).
- ביום 11.3.12 הגישה נצבא לנאמנים 4 תביעות חוב, בסכום כולל של למעלה מ- 475 מיליון ₪, וזאת בהתאם לפירוט הבא:
- תביעת חוב 1 – תביעת חוב בסך של 4,576,921 ₪, שהוגשה על ידי נצבא החזקות 1995 בע"מ כנושה בלתי מובטח של התמח"ת, עקב הפרת התחייבותה לפירעון חוב לבנק הפועלים. המדובר בהתחייבות שניתנה ביום 22.2.10 בגין אשראים שוטפים שקיבלה התמח"ת מבנק הפועלים. ביום 1.1.14, כתוצאה מהפרת התחייבות זו ע"י התמח"ת, מימש בנק הפועלים ערבות שניתנה לו ע"י נצבא. הסכום ששולם בפועל ע"י נצבא, קרן בצירוף הפרשי ריבית, הסתכם בסך של 5,730,000 ₪;
- תביעת חוב 2 – תביעת חוב בסך של 28,001,490 ₪, שהוגשה על ידי אחזקות התחנה כנושה מובטח של התמח"ת, הכוללת 2 רכיבים:
- סך של 26,562,856 ₪ בגין הלוואת בעלים שהעמידה מרל"ז לתמח"ת בשנת 1999, בהתאם לחלקה היחסי במניות התמח"ת. בהתאם להסכם האופציה, עם מימוש האופציה ורכישתה ממרל"ז של השליטה בתמח"ת – הומחו זכויות מרל"ז בנוגע להלוואה זו לידי אחזקות התחנה;
- סך של 1,438,634 ₪ בגין הבטחת תשואה מינימאלית אותה התחייבה התמח"ת לשלם למרל"ז, ללא בטוחות, בהתאם להסכמים שנחתמו בקשר לרכישת 4 חנויות מהתמח"ת בשנים 1996 ו- 2003. לטענת אחזקות התחנה, זכות זו של מרל"ז הומחתה אליה במלואה בהסכם האופציה.
- תביעת חוב 3 – תביעת חוב בסך של 188,893,765 ₪, שהוגשה על ידי ניפ כנושה מובטחת של החברה לניהול בגין המחאת זכויותיו של דיסקונט כלפי התמח"ת לידי ניפ;
- תביעת חוב 4 – תביעת חוב בסך של 253,884,802 ₪, שהוגשה על ידי ניפ כנושה מובטחת של התמח"ת, הכוללת 4 רכיבים:
- סך של 188,893,765 ₪ בגין חובה של התמח"ת לדיסקונט שהומחה לניפ (תביעה זו חופפת לתביעת חוב 3 שפורטה לעיל שהוגשה גם היא ע"י ניפ);
- סך של 45,620,898 ₪ בגין הלוואה שנתנה ניפ לתמח"ת בשנת 2010, לצורך פירעון האג"ח;
- סך של 18,420,098 ₪ בגין הלוואת בעלים שהעמידה ניפ לחברה בשנת 1999, בהתאם לחלקה היחסי במניות התמח"ת;
- סך של 950,041 ₪ בגין הבטחת תשואה מינימאלית אותה התחייבה התמח"ת לשלם לניפ, ללא בטוחות, במסגרת ההסכמים שנחתמו בקשר לרכישת 4 החנויות הנ"ל מהתמח"ת בשנים 1996 ו- 2003.