6. החברה ציינה כי ערב החלוקה המבוקשת, צפויים להיות בקופת החברה מזומנים וקווי אשראי לא מנוצלים בסך כולל של עד 280 מיליון דולר. מתוך הסכום הזה, סך של 130 מיליון דולר הוא ממקורותיה העצמיים של החברה, מקורו של סכום של עד 100 מיליון דולר הוא בהלוואה מסינדיקט הבנקים וסכום של עד 50 מיליון דולר - מקורו בקו אשראי לא מנוצל מאותו סינדיקט בנקאי.
כן הובהר בבקשה כי אם בקשת החלוקה תתקבל, מתכוונת החברה לחלק סכום של עד 250 מיליון דולר ובלבד שמיד לאחר השלמת החלוקה, לא יפחתו יתרת המזומנים וקווי האשראי הלא מנוצלים של החברה מהמינימום הקבוע בהסכם המימון ובכל מקרה לא יפחתו מסכום של 30 מיליון דולר.
החוב הפיננסי של החברה מיד לאחר החלוקה יעמוד על סכום של כ-120 מיליון דולר (עד 150 מיליון דולר חוב בניכוי מזומן בסכום של לפחות 30 מיליון דולר). כמו כן צפויה להיות לחברה כרית ביטחון נוספת של הון חוזר חיובי בסכום של כ-3.9 מיליון דולר. החברה ציינה כי נכון למועד הגשת הבקשה, אין לה התחייבויות חוץ-מאזניות המשפיעות על יכולת הפירעון.
7. עוד הדגישה החברה כי רוב הוצאותיה נובעות מרמת הכנסותיה, והן יפחתו בהתאמה אם ההכנסות ירדו. בפרט צוין כי החברה חולקת את הכנסותיה עם מפתחי התוכנות והאפליקציות. החלק בהכנסות החברה שמועבר למפתחי התוכנות והאפליקציות ואשר מהווה את ההוצאה הגדולה ביותר בדו"ח הרווח וההפסד של החברה (ונכלל בתום הוצאות המכירה והשיווק), מותנה בקיום הכנסה. מדובר משום כך בהוצאות משתנות ולא בתקורות. ירידה בהכנסה אם תתרחש, לא תביא להיווצרות הפסדים אלא לקיטון ברווח. רוב ההוצאות האחרות כוללות הוצאות שכר שגם אותן ניתן – כך טוענת החברה - לווסת לפי הצורך.
8. בבקשה ציינה החברה כי הדירקטוריון שלה סבור כי לא קיים חשש סביר שהחלוקה שאישורה מבוקש תמנע ממנה את היכולת לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד פירעונן. זאת אפילו בתרחיש הפסימי ביותר, בהתאם לחוות דעת מומחה של פרומתיאוס ייעוץ כלכלי שצורפה לבקשה כנספח 7.
עמדת הכנ"ר
9. בתגובה לבקשת החברה, הגיש ב"כ כונס הנכסים הרשמי (להלן: "הכנ"ר") את עמדתו. בהתאם לעמדת הכנ"ר, עמדה לרשות החברה בסוף חודש מרץ 2018 יתרת מזומנים של כ-108 מיליון דולר. יתרה זו צפויה להערכת החברה להגיע לסכום של כ-30 מיליון דולר עד יום 30.6.2018. לכן על החברה לגייס סכום של כ-150 מיליון דולר כדי שלאחר ביצוע החלוקה יעמוד לרשותה סכום של 30 מיליון דולר לפחות.